今日,光伏、锂电、储能等新能源概念股大幅度走低,连续大跌的原因何在呢?新能源该如何操作,今日我们详细分析。
新能源各细分板块已经连续波动数月,从周期派的角度来看,新能源板块下行的主要原因在于 2021 年年底周期位置触顶后,左侧下行期尚未结束,空间及时间调整尚未到位。
(资料图)
不过从中长期维度看,目前新能源板块已经进入了周期中枢下方低位区域,具备一定的投资性价比。想要参与的周期派读者参考【周期策略工具箱】数据控制买入成本,选择适合自己的安全边际参考三原则,制定择时计划即可,我们并不能预测新能源何时会上涨,但是我们可以通过模型选择合理的区间缓慢布局。
接下来我们详细从结构形态和基本面进行分析。
一、结构形态
从短期结构形态看,新能源已跌破支撑位,且受下行趋势线压制较为明显,短期虽然存在反弹的需求,但是搏反弹存在一定的风险,谨慎的趋势派交易者可以密切关注,等待突破企稳后入场。
二、基本面从基本面的维度看,新能源各产业链调整原因分别在于:
1. 新能源车正处于由政策驱动向市场驱动转变的过程中,且疫情对产销量造成的冲击尚未修复;
2. 锂电池上游原材料碳酸锂价格下降,下游企业处于观望情绪中,销量也受到一定影响;
3. 光伏产业链上游硅片及硅料价格大幅波动,各上游企业正处于博弈状态中,对下游装机成本造成了一定影响。
新能源硅料是光伏电池的重要原材料之一,其价格波动对于新能源整体产业链的影响较为显著,短期看硅料的降价压缩了上游原材料企业的利润空间,从而拖累了整体板块股价。
而对于产业链其它环节来说,虽然硅料价格下跌使中游企业采购成本降低,但由于中游电池片行业竞争大,议价能力较弱,其价格也随着原材料价格受到压制,从而造成了前期产品的库存积累,进而压缩了利润空间,且降价预期导致产业链各环节博弈加剧,观望情绪较重,从而影响了销售量。
同样,储能上游原材料碳酸锂随着投资扩产产能增加,逐步出现供过于求现象,价格也进入了下行周期, 短期也会对上游企业利润形成压制。不过从长远来看,原材料价格的下降企稳后可以降低下游企业的装机成本,使产业链利润的再次分配,从而带动板块的上升,目前尚需时间。最近很喜欢一位读者的一句话
" 他什么时候涨我不知道,因为我不是神,谁要说他能准确预判明天或者后天,那你一定要提高警惕。
我们需要做的不是去预测市场何时上行,而是在足够便宜的区间敢于买入,当然什么位置才是足够便宜的区间,也需要有自己的认知和判断作依据。"
对于我们周期派来说,【周期策略工具箱】的数据就是我们判断对标行业目前位置的依据,但具体低于几才足够便宜,风险偏好不同,因此每个人都有不同的答案。
风险提示:以上观点,仅个人看法,不构成买卖建议,市场有风险投资需谨慎。为了让大家理解周期策略的操作方式,我公开了庄园实盘组合中的医药方向,供大家参考。底部好的品种很多,建议大家分散持仓,不要过度偏仓哦 ~
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